آموزش مدیریت انتشارات

به نام خدا

«راهنمای آموزش نرم افزار پرهام»

**مدیریت انتشارات**

مقدمه

 معرفی اهداف پردازش پرهام

گروه مشاورین پرهام تولید کننده نرم افزار حسابداری جامع با بیست سال سابقه مستمر در تمامی قالب های کاری اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ….. توانسته اعتماد و اطمینان بیش از ۶۰۰ واحد را جلب و آنها را پشتیبانی کند . سعی و تلاش این گروه بر پشتکار مستمر و ارتقا سطح کمی و کیفی نرم افزارهای تولید شده و رضایت مشتریان گرامی و رشد روز افزون دانش و پژوهش علمی بنا شده است و جهت نیل به اهداف مورد نظر از هیچ کوششی دریغ ننموده و با به نمایش گذاشتن استعداد برتر ایرانی گامی به سوی آینده ای روشن برمیداریم.

آشنایی با نرم افزار حسابداری پرهام

نگارش و طراحی نرم افزار حسابداری پرهام بر مبنای زبان برنامه نویسی Delphi (پاسکال قدیم) بوده که این  برنامه بهترین زبان برنامه نویسی برای بخش های مالی و بازرگانی می باشد.

 همچنین این برنامه از بانک اطلاعاتی MY SQL  استفاده می نماید.

نرم افزار پرهام قابلیت اجراء در همه محیط های ویندوز مانندXP،۷،۸،۱۰ و mac OS ) Apple( را دارد.

نقش اصلی نرم افزار مالی طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات است.

این سیستم برای فراهم کردن اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان می باشد و این یکی از اهداف یک سیستم مالی است. وظیفه سیستم مالی جمع آوری نتایج عملیات و فعالیت های اقتصادی شرکت یا سازمان است.

همانند انبار و حسابداری انبار، دریافت وپرداخت، دارایی های ثابت ، بهای تمام شده و … است.

 

 

«راهنمای آموزش تصویری نرم افزار پرهام»

** مدیریت انتشارات**

فهرست مطالب

فصل اول :

آموزش نحوه  ورود – کمینه – خروج از برنامه   

فصل دوم : منوهای اصلی برنامه

معرفی منوهای اصلی برنامه

فصل سوم : اطلاعات پایه

معرفی زیر منوهای اطلاعات پایه

 ۱-معرفی کالا

۲-معرفی حسابها

۳-معرفی اطلاعات مالیاتی

۳-معرفی اشتراک 

فصل چهارم : عملیات روزانه

معرفی زیر منوهای عملیات روزانه

۱-خرید و فروش : ابتدای دوره – خرید – فروش – برگشت از خرید – برگشت از فروش – انتهای دوره

۲- دریافت و پرداخت

فصل پنجم : گزارش ها

معرفی زیر منوهای گزارش ها

فصل ششم : نمودارها

معرفی منو نمودار

فصل هفتم :عملیات کمکی

معرفی زیر منوهای عملیات کمکی

فصل هشتم: کلید های کمکی

معرفی کلید های کمکی استفاده شده در برنامه

  

«راهنمای آموزش تصویری نرم افزار پرهام»

** مدیریت انتشارات **

 

فصل اول :

  آموزش نحوه  ۱- ورود – ۲- کمینه – ۳- خروج از برنامه

• ورود به برنامه:

           بعد از تکمیل مراحل نصب برنامه پرهام با انتخاب آیکون برنامه پرهام از روی صفحه Desktop  وارد صفحه آغازین برنامه می شوید:

 

 

 

صفحه ورود به برنامه شامل اطلاعاتی است که در قسمت راست نام شرکت و در قسمت چپ آن آرم شرکت پرهام ، شماره های دفتر شرکت ، شماره همراه ، وب سایت ، ایمیل و در قست راست سال مالی ، نام برنامه ، نام کاربر و کلمه عبور را مشاهده  می نمایید.

 

معرفی قسمت های سال مالی / نام برنامه / نام کاربر:

ابتدا انتخاب سال مالی :

آخرین سال مالی به صورت پیش فرض نمایش داده شده و با انتخاب combo مقابل سال های قبل نمایش داده می شود.

نکته: در داخل برنامه در قسمت عملیات کمکی تغییر سال مالی امکان پذیر می باشد.

انتخاب نام برنامه :

با توجه به نوع فعالیت نام برنامه مورد نظر را انتخاب می نماییم که در این قسمت مدیریت انتشارات انتخاب می گردد.

در اجراهای بعدی نام برنامه به صورت پیش فرض باقی خواهد ماند.

نکته: در داخل برنامه در قسمت عملیات کمکی تغییر نام برنامه امکان پذیر می باشد.

انتخاب نام کاربر و کلمه عبور :

در یک شرکت ممکن است چندین کاربر وجود داشته باشد که برای هرکدام می توان سطح دسترسی و کلمه عبور تعیین نمود.

 نکته: در داخل برنامه در قسمت عملیات کمکی تغییر کاربری و میزان دسترسی نیز امکان پذیر می باشد.

 

بعد از انتخاب باتوم تایید ، وارد محیط برنامه می شویم.

• 

  آموزش نرم افزار حسابداری پرهام

   

  کمینه کردن برنامه :

در قسمت سمت چپ (بالا) علامت ( – ) که جهت کمینه کردن برنامه است و این آیکون جهت دسترسی به سایر برنامه های ویندوز بدون بستن برنامه قرار داده شده است.

 

 

• خروج از برنامه :

 

در قسمت سمت چپ (بالا) علامت x خروج از برنامه است که با انتخاب x پیام زیر نمایش داده می شود و با تایید آن از برنامه خارج می شوید.

 

 

نکته:

در صورتی که برنامه به تعداد زیاد در محیط ویندوز باز شده و یا برنامه به مشکلی برخورده باشد بر روی منوی toolbars کلیک راست کرده و با انتخاب گزینۀ start task manager  

و با باز شدن پنجره فوق گزینه های اضافی برنامه را انتخاب وبر روی گزینۀ  End Task کلیک نمایید.

 

 

 

فصل دوم : منوهای اصلی برنامه

معرفی منوهای اصلی برنامه :

در قسمت بالای برنامه پنج منو مشاهده می شود.

این منوها شامل ۱-اطلاعات پایه /۲-عملیات روزانه / ۳-گزارش ها / ۴-نمودارها / ۵-عملیات کمکی می باشد.

 

در قسمت میانی بالا پنجره هایی جهت صحولت در کار قرار داده شده است.
با کلیک توسط موس بر روی آیکون مورد نظر یا با فشردن حروف توسط صفحه کیبورد پنجره فاکتور باز می شود. استفاده از این کلیدهای میانبر جهت سرعت ورود به پنجره فاکتورهااا می باشد.
در قسمت پایین در سمت چپ برنامه آرم شرکت تولید کننده نرم افزار پرهام نمایان می باشد و با کلیک بر روی آن وارد سایت
و تلگرام شرکت اهداف پردازش پرهام می شوید.
درقسمت پایین برنامه از سمت راست برنامه نام شرکت خریداری کننده برنامه گروه مشاورین پرهام و نام برنامه و شماره ورژن را مشاهده می نمایید.
سال مالی و تاریخ و ساعت که تنظیم آن بر اساس ساعت وتاریخ ویندوزمی باشد ، در قسمت پایین در سمت چپ برنامه نام کاربر نمایش داده شده است.
 

فصل سوم : اطلاعات پایه

معرفی زیر منوهای اطلاعات پایه :

دارای گزینه های معرفی کالاها / معرفی حسابها / معرفی اطلاعات مالیاتی/معرفی بازاریاب ها/معرفی اشتراک/معرفی تامین کنندگان/جدول ارزش افزوده/جدول تخفیفات/حسابهای سیستم می باشد.

 

معرفی زیر منوهای اطلاعات پایه :

 

در هر فعالیت کاری نیاز هست که اطلاعات پایه و اولیه یکبار به سیستم معرفی شود. این اطلاعات به ترتیب عبارتند از :

 

• معرفی کالا
• معرفی حساب
• معرفی بازاریاب ها
• معرفی تامین کنندگان
• جدول ارزش افزوده
• جدول تخفیفات
• حسابهای سیستم

  

۱-معرفی کالاها:

 

 

کد کالا :    شماره­ای است که برای کالا  در نظر گرفته می شود.

نام کالا:    نام و مشخصات کالا به صورت فارسی یا لاتین ثبت می گردد.

نکته    :    از کلید ترکیبی ALT+SHIFT جهت تغیر زبان فارسی به انگلیسی و بلعکس استفاده شود .

واحد اصلی : نام واحد شمارش کالا می باشد. مانند : عدد – دست – جین – کارتن و ……

Combo مقابل برای انتخاب واحد شمارش می باشد .

پوشه زرد رنگ : برای تعاریف جدید استفاده می شود .

                 

 

نکته :  علامت + اقدام به تعریف  و علامت  – اقدام به حذف وعلامت تیک آن را ثبت می نماید.

واحد فرعی : اگر کالا ها گروه بندی گردد به سه گروه صدا، صوت و تصویر و هرکدام از این کالا ها زیرمجموعه هایی داشته باشد در گروه فرعی تعریف میگردد.

قیمت خرید:   قیمت استاندارد یا اولیه یا پیش بینی یا تمام شده  یا عرف بازار خرید کالا می باشد.

قیمت تولید:  قیمت استاندارد یا اولیه یا پیش بینی تمام شده تولید کالا می باشد.

درصد ۱ تا ۵ : با ثبت درصد، سیستم براساس قیمت خرید کالا یا تولید کالا مبلغ فروش را محاسبه می نماید.

فروش ۱ تا ۵ : مبالغ فروش ۱ تا ۵ بر اساس درصدهای داده شده از روی قیمت خرید کالا یا تولید کالا محاسبه و ثبت می گردد.

فروش۱ تا ۵ : یک کالا ممکن است به قیمت های متفاوتی به فروش برسد . به عنوان مثال قیمت خرده فروشی و عمده فروشی و ….

مثال: اگر نرخ خرید یک کالا ۰۰۰ر۱۰۰ ریال ثبت نماییم و در قسمت درصد۱ عدد ۱۰ را بزنیم در فروش ۱ مبلغ ۰۰۰ر۱۱۰ ریال ثبت می گردد و اگر در قسمت درصد ۲ عدد ۲۰ را بزنیم در فروش ۲ مبلغ ۰۰۰ر۱۲۰۰۰۰۰ ریال ثبت می گردد.

معرفی باتوم های معرفی کالاها:

اولین : با انتخاب این باتوم به اولین کد کالای تعریف شده بر می گردیم.

آخرین : با انتخاب این باتوم به آخرین کد کالای تعریف شده بر می گردیم.

بعدی : رفتن به کد کالای بعدی.

قبلی : برگشت به کد کالای قبلی.

تعریف سری : در برخی از کسب و کارها  کالاها از تنوع بالایی برخوردارند و بدلیل نوع سایز و رنگ و مدل و غیره … تعریف اقلام کالا وقت گیر و هزینه بر می باشد .تعریف سری به ما کمک می نماید که در کمترین زمان ممکن کالاهای زیادی را بصورت کامل تعریف نماییم .

 

جست و جو : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+S می توان کالای مورد نظر خود را در قسمت عبارت جستجو تایپ نمود.

 

  

جستجو کالا در سه بخش انجام می گردد که شامل :

جستجو در:

جستجو بر اساس:

روش جستجو:

 

چاپ بارکد : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+B بر روی کیبرد میتوان بارکد کالای مورد نظر را چاپ نمود.

با تعریف کالا و مشخصات و مبلغ کالا به راحتی آن را تبدیل به بارکد می نمایید. محتوا و شکل بارکد به دلخواه مشتری و نیاز آن مجموعه قابل طراحی است و به دفعات متعدد و تعداد مورد نیاز قابل چاپ است.

به عنوان مثال: قیمت – نام شرکت – آرم شرکت  باشد یا نباشد.

تصویر کالا :

با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+T بر روی کیبرد میتوان در پنجره باز شده تصویر کالای مورد نظر را انتخاب نمود و در فاکتور مورد استفاده قرار داد.

راهنما : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F1 بر روی کیبورد می توان از راهنمای این بخش استفاده نمود.

 

با قراردادن تصویر کالا در محیط برنامه در صورتی که آن کالا در دسترس نباشد آن تصویر را میتوان به مشتری نشان داد. بنابراین در هنگام ثبت فاکتور تصویر فوق نمایش داده میشود و این امکان کنترل ضمن کار و دقت را بالا می برد .

راهنما : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F1 بر روی کیبرد میتوان از راهنمای این بخش استفاده نمود.

فهرست کالا :با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+P بر روی کیبورد می توان گزارشی از کالاهای ثبت شده در این بخش را تهیه  نمود.

 

حذف : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F6 بر روی کیبورد می توان کد کالایی که اشتباه ثبت گردیده را حذف نمود.

نکته:  کالایی حذف می شود که گردش نداشته باشد یعنی برای آن ابتدای دوره- خرید – فروش – برگشت از خرید – برگشت از فروش ثبت نشده باشد.

ذخیره : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی End بر روی کیبورد اطلاعات را ذخیره می نماییم.

نکته : با ذخیره کردن ، نشانگر بر روی کد کالا میرود .اطلاعات کالای قبلی بر روی صفحه باقی می ماند تا چنانچه شرح کالای مشابه داشته باشیم از تاپ مجدد خودداری شود.

۲-معرفی حسابها:

در این قسمت کد اولیه حسابهای مورد نیاز شرکت به صورت اتوماتیک تعریف شده است.

ابتدا به تعریف گزینه ها می پردازیم و در ادامه کدینگ حسابها نمایش داده می شود.

 

کد حساب :    شماره ای است که برای هر حساب در نظر گرفته می شود.

نام حساب :    نام به صورت فارسی یا لاتین ثبت می گردد.

نشانی    :    آن دسته از حسابهایی که دارای نشانی می باشند در این قسمت ثبت می گردند.

تلفن      :    آن دسته از حسابهایی که دارای شماره تلفن می باشند در این قسمت ثبت می گردند.

دورنگار :    آن دسته از حسابهایی که دارای شماره فکس می باشند در این قسمت ثبت می گردند.

همراه     :   آن دسته از حسابهایی که دارای شماره همراه می باشند در این قسمت ثبت می گردند.

ایمیل     :   آن دسته از حسابهایی که دارای ایمیل می باشند در این قسمت ثبت می گردند.

معرفی باتوم های معرفی حساب:

 

اولین : با انتخاب این باتوم به اولین کد حساب تعریف شده بر می گردیم.

آخرین : با انتخاب این باتوم به آخرین کد حساب تعریف شده بر می گردیم.

بعدی : رفتن به کد حساب بعدی.

قبلی : برگشت به کد حساب قبلی.

معرفی بانک ها : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+B  بر روی کیبورد می توان شروع به ثبت نام مشخصات بانک موجود نمود.

با کلیک بر روی باتوم معرفی بانکها سیستم به طور اتوماتیک کد حساب را می دهد و می بایستی در قسمت نام حساب نشانی  و تلفن و ایمیل اطلاعات بانک هایی که فروشگاه در آن حساب بانکی یا جاری دارد را ثبت نماییم.

معرفی اشخاص : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+A  بر روی کیبرد می توان شروع به ثبت نام مشخصات خریداران و فروشندگان مورد نظر نمود. برای ثبت عملیات کالا شامل خرید – فروش – برگشت از خرید –برگشت از فروش می بایستی اشخاص به سیستم معرفی شوند بنابراین با کلیک بر روی باتوم معرفی اشخاص سیستم به طور اتوماتیک کد حساب را می دهد و می بایستی در  قسمت نام حساب  نشانی ، تلفن ، ایمیل را ثبت نماییم.

جست و جو : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+S می توان نام حساب مورد نظر خود را در قسمت عبارت جستجو تایپ نمود.

 

جستجو کالا در دو بخش انجام می گردد که شامل :

 جستجو بر اساس:

 

روش جستجو:

 

 

اسکن مدارک : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+M  از کیبورد می توان اسکنی از مدارک آن حساب در داخل سند ذخیره نمود.

با انتخاب باتوم اسکن مدارک به طور اتوماتیک مدارکی که داخل اسکنر باشد با همان کد حساب در جای مخصوص اسکن می نماید و در مراحل بعدی با انتخاب این باتوم مدارک اسکن شده نمایش داده می شود همچنین  می توان مدارک بعدی به آن اضافه شود. این مدارک شامل شناسنامه- کارت ملی- کارت شناسایی-کارت حساب بانکی و….

تصویر حساب : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+T بر روی کیبورد می توان در پنجره باز شده تصویری از شخص مورد نظر را انتخاب نمود و در حسابهای مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال با قراردادن تصویری از مدارک وعکس پرسنل می توان در موارد مورد نیاز از آن استفاده نمود همچنین در برخی از مشاغل مانند اجاره تجهیزات فیلمبرداری می توان تصویری از مشتری جهت پیگری های احتمالی از سرقت وسائل در سیستم ذخیره نمود.

 

 

فهرست حساب : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+F بر روی کیبورد می توان گزارشی از حسابها را تهیه نمود.

 

 نکته: در صورتی که کد حساب نمایش داده نشد در قسمت پایین صفحه گزینه جامع انتخاب گردد.    

 

حذف :  با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F6 بر روی کیبورد می توان کد حسابی که اشتباها ثبت و یا مورد استفاده  نمی باشد را حذف نمود.

 

 ذخیره : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی End بر روی کیبورد اطلاعات را ذخیره می نماییم.

 

۳- معرفی اطلاعات مالیاتی:

در این پنجره مشخصاتی از قبیل کد اقتصادی، کد ملی، شماره ثبت، کد پستی، نوع فعالیت، نشانی و شماره های تماس جهت ثبت در اطلاعات مالیاتی درج می گردد.

۵-معرفی بازاریاب ها  :

در صورت داشتن بازاریاب این قسمت تکمیل می گردد.

کد : و نام :   

در این قسمت کد و نام مربوط به هر بازاریاب را که فعالیت فروش دارند و در فاکتور فروش درصدی از فروش را دریافت می نمایند ثبت می گردد.

توضیحات : در قسمت توضیحات می توان نوع فعالیت در فروش را برای هر شخص توضیح داد.

 

معرفی باتوم های معرفی فروشنده ها :

اولین : با انتخاب این باتوم به اولین کد بازاریاب تعریف شده بر می گردیم.

آخرین : با انتخاب این باتوم به آخرین کد بازاریاب تعریف شده بر می گردیم.

 

بعدی : رفتن به کد بازاریاب بعدی. 

قبلی : برگشت به کد بازاریاب قبلی.

حذف : با انتخاب این باتوم  می توان کد بازاریاب که اشتباه ثبت گردیده را حذف نمود.

 

ذخیره : با انتخاب این باتوم اطلاعات را ذخیره می کنیم.

 

۶-معرفی اشتراک:

در قسمت معرفی اشتراک می توان مشخصات مشتریان جهت پیگیری را تعریف نماییم.

  

  

 

۵ -معرفی تامین کنندگان  :

  

۶ –جدول ارزش افزوده  :

۷ –جدول تخفیفات  :

 

 

  

۸ –حسابهای سیستم  :

 

فصل چهارم : عملیات روزانه

معرفی زیر منوهای عملیات روزانه:

دارای گزینه های  ۱- اسناد کالا / ۲-اسناد خزانه  /۳-اسناد اعتبارات /۴-دریافت چک /۵-واگذاری چک به بانک /۶-واگذاری چک به اشخاص /۷-وصول چک /۸-برگشت چک /۹-صدور چک /۱۰-پاس چک /۱۱-پیش فاکتور /۱۲-حواله /۱۳-بارنامه /۱۴-مغایرت بانک ها / ۱۵-مغایرت حساب ها /۱۶-انتقالی انبار /۱۷-انبار گردانی /۱۸-در خواست خرید می باشد.

 

ابتدا گزینه خرید و فروش : با انتخاب این گزینه تصویر زیر نمایان می شود.

 

 شماره فاکتور : در ابتدا باید شماره فاکتوری را که می خواهید ثبت نمایید مشخص نمود.

: با کلیک بر روی این باتوم پنجره ای مطابق شکل زیر نمایان می گردد ومی توانید فاکتورهای(ابتدای دوره – خرید – فروش – انتهای دوره) که قبلا ثبت شده اند را مشاهده نمایید.

 

 

: با کلیک بر روی این باتوم می توانید نوع سند مورد نظر را مطابق تصویر زیر انتخاب  نمایید.

 

ابتدای دوره          : منظوراز این بخش ثبت موجودی کالاها در اول دوره می باشد.

انتهای دوره         : منظوراز این بخش ثبت موجودی کالاها در پایان دوره می باشد.

برگشت از فروش   : منظوراز این بخش ثبت موجودی کالاهای برگشت شده از فروش می باشد.

برگشت از خرید     : منظوراز این بخش ثبت موجودی کالاهای برگشت شده از خرید می باشد.

خرید                 : منظوراز این بخش ثبت کالاهای خریداری شده جهت فروش می باشد.

فروش               : منظوراز این بخش ثبت کالاهای فروخته شده به مشتریان می باشد.

 

 : در این قسمت تاریخ سند مورد نظر ثبت می گردد.

 

  : در این قسمت تاریخ ، روز و ساعت ثبت سند نشان داده می شود.

 

 

: درصورتی که کد حساب را می دانیم وارد می نماییم در غیر این صورت با زدن Enter منوی جستجوی حساب باز می شود و در قسمت عبارت جستجو نام حساب را به صورت مختصر تایپ می نماییم و با Enter  بعدی از منوی زیر کد حسابی را  که می خواهیم انتخاب می نماییم .

 

: با کلیک بر روی این باتوم پرونده تعریف حسابها باز می شود و می توان حساب جدیدی را ایجاد نمود . مطابق تصویر زیر پنجره ثبت و تصحیح اطلاعات حسابها نمایان می گردد و بدون احتیاج به خروج از این قسمت  و رفتن به منو اطلاعات پایه (معرفی حسابها) کد حساب جدید ثبت گردد.

F10 : در صورتی که حسابی تعریف نشده باشد در صورتی که کرسر موس بر روی کد حساب باشد و کلیدF10  را از روی صفحه کیبورد بزنیم پرونده حسابها باز می شود و می توان حسابها را تعریف نمود.

 

 

 کل : در این قسمت کد حساب کل انتخاب شده نمایش داده میشود.

: با انتخاب کد حساب نام حساب به طور اتوماتیک نمایش داده می شود.

کل فروش        : دراین قسمت مبلغ کل فروش همان روز نمایش داده می شود.

فروش نقدی     : در این قسمت مبلغ فروش نقدی همان روز نمایش داده می شود.

فروش کارتخوان: در این قسمت مبلغ کل فروش کارتخوان همان روز نمایش داده می شود.

فروش نسیه     : در این قسمت مبلغ کل فروش نسیه  همان روز داده می شود.

برگشتی فروش  : در این قسمت مبلغ کل برگشتی فروش همان روز نمایش داده می شود.

ذخیره کادر : تغییر سایز جداول در این قسمت ذخیره می شود.

بازیابی کادر: بازگشت تغیرات به حالت اولیه در این قسمت ذخیره می شود.

 

 

ردیف     :  تعداد خط های ثبت شده در فاکتور را به ما نمایش می دهد.

کد کالا    :  شماره کالایی که قبلا تعریف کرده ایم را وارد می نماییم درغیراین صورت با زدن Enter منوی جستجوی کالا باز شده و کالای خود را از طریق عبارت جستجو انتخاب می نماییم .

F10 : در صورتی که کالایی تعریف نشده باشد و کرسر موس بر روی کد کالا باشد و کلیدF10 را از روی صفحه کیبورد بزنیم پرونده کالاها باز می شود و میتوان کالاها را تعریف نمود.

Insert : در صورتی که بخواهیم ما بین دو ردیف سطری ایجاد نماییم از Insert استفاده می نماییم.  

F8 در سطرهای فاکتور:در هنگام فاکتور زدن در اقلام یا همان سطر فاکتور اگر کلیدF8 را بزنیم می توانیم برای هر سطر یک توضیح بنویسیم و در چاپ فاکتور هم نمایش داده شود. بعنوان مثال شرح کالا ، تعمیرات است اما می خواهید توضیح بیشتری را برای انجام تعمیر بدهید مثلا تایپ کنید تعمیر مادربرد و پاور دستگاه

شرح کالا  :  با انتخاب کد کالا نام کالا نمایش داده می شود.

واحد کالا  :  با انتخاب کد کالا واحد کالا نمایش داده می شود.

مقدار       :  مقدار به صورت دستی با توجه به فاکتور وارد می گردد.

نکته        :  در صورتی که مقداری داده نشود و Enter بزنیم سیستم به طور پیش فرض عدد ۱ را ثبت می نماید.

نرخ         :  نرخ کالا به صورت دلخواه بر اساس فروش ۱ تا ۵ پرونده کالاها ثبت می گردد.

نکته       :  وارد نمودن قیمت فروش در هنگام فاکتور زدن وقت گیر، زمان بر و اشتباهاتی را در پی دارد. به همین منظور میتوان قیمت های فروش را به طور ثابت تنظیم نمود .در انتشارات های کوچک قیمت اول قیمت تک فروشی و قیمتهای بعدی قیمتهای حراجی می باشد بنابراین با باز نمودن پرونده حسابها کد ۱۳۰۰۰۰۰۰ که به نام فروش روزانه است را  وارد می نماییم و پوشه مقابل کد حساب را باز نموده و مانند تصویر زیر نرخ های فروش ها را مشخص می نماییم. اگر کلیه نرخ ها را انتخاب نماییم در هنگام فاکتور زدن هر پنج نرخ فروش را نمایش می دهد و ما انتخاب می کنیم اما اگر به عنوان مثال روی فروش ۱ باشد قیمت فروش ۱ را به صورت اتوماتیک وار ثبت می نماید .

 با باز کردن پوشه مقابل کد حساب میتوان برای آن حساب نرخ فروش را تعیین نمود.

قیمت     :   به طور اتوماتیک محاسبه می گردد.

تخفیف   :   در این قسمت می توان درصد تخفیف را به صورت دستی وارد نمود.

حسابرسی سیستم:

نکته اول : چنانچه موجودی کالا برای فروش کافی نباشد ، سیستم پیام زیر را نمایش داده و در پایین فاکتور هم در قسمت موجودی فاکتور مقدار منفی شده نمایش داده می شود.

 

اما با عبور از این اخطار هم می شود فاکتور را ادامه  و ذخیره نمود و این در مواقعی است که ممکن است فاکتور خرید آن کالا در سیستم ثبت نشده است که به محض ثبت شدن فاکتور خرید سیستم به طوراتوماتیک به اصلاح موجودی ها می پردازد.

 

نکته دوم :چنانچه نرخ فروش یک کالا از نرخ خرید کالا کمتر باشد به معنای آن است که آن کالا به ضرر فروخته می شود در نتیجه سیستم اخطار زیر را نمایش می دهد .

 

نکته سوم : چناچه کالایی به یک مشتری فروخته نشده باشد و آن مشتری آن را به ما برگشت داده باشد پیغام زیر را نمایش می دهد.

 

 

تصویر کالا: در هنگام فاکتور زدن بعد از کد کالا تصویر کالا هم در سمت چپ نمایش داده می شود . این کار به منظور کنترل و حسابرسی ضمنی صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که تصویر کالا  در پرونده کالاها قبلا ذخیره شده باشد.

 

 

 : با انتخاب این باتوم می توان بدون احتیاج به خروج ، وارد قسمت معرفی کارشناس ها گردید.

 

کد فروشنده :

در انتشارات هایی که تعداد فروشنده ها زیاد می باشد برای هر فروشنده کدی در نظر گرفته می شود تا میزان فروش هر فروشنده مشخص گردد.

در صورت تمایل مدیر انتشارات می تواند پاداش هایی را بر مبنای فروش بیشتر و یا سود بیشر برای فعالیت فروشندگان در نظر گرفته شود که این کار را سیستم به صورت اتوماتیک انجام می دهد  و با رمزی که در اختیار مدیریت قرار می گیرد قابل مشاهده

می باشد.

این قسمت مجهز به بارکد می باشد یعنی کد پرسنلی فروشندگان بر روی کارت و مشخصات آن قرار داده می شود. با گرفتن بارکد مقابل بارکدخوان ضمن اینکه آن فاکتور برای آن فروشنده ثبت می شود و همچنین در قسمت کاربران ثبت فاکتور یا عملیات تغییرات بنام آن کاربر ذخیره می گردد و مسئولیت خطرات احتمالی متوجه همان فروشنده خواهد بود.

این کار بمنزله  کنترل افراد فروشنده صورت می پذیرد.

بعد از وارد کردن کد فروشنده نام فروشنده نمایش داده می شود و با ذخیره شدن فاکتور ثبت می گردد.

آخرین فروش                    : قیمت آخرین فروش کالا مربوط به آن مشتری را نمایش می دهد.

آخرین برگشت از فروش   : قیمت آخرین برگشت از فروش مربوط به آن مشتری را نمایش می دهد.

 

آخرین خرید                       : قیمت آخرین خرید کالا مربوط به آن فروشنده را نمایش می دهد.

آخرین برگشت از خرید    : قیمت آخرین برگشت از خرید مربوط به آن فروشنده را نمایش می دهد.

 

موجودی فعلی               :موجودی تا این لحظه کالا را نمایش می دهد اگر به صورت منفی بود پیغام اخطار را می دهد.

 

 

جمع:

شامل جمع مقداری و جمع ریالی می باشد.

 

جمع مقداری:

جمع مقداری کل اقلام نمایش داده می شود.

بعنوان مثال در صنف فولاد و استیل و یا آهن آلات جمع تناژ کل اجناس خریداری شده نمایش داده می شود.

 

جمع نرخ:

میانگین نرخ های اقلام فاکتور را نمایش می دهد و این قسمت بیشتر برای محصولات همگن کاربرد دارد.

 

جمع ریالی:

جمع ریالی فاکتور قبل از کسر تخفیف،ارزش افزوده و حمل و نصب را نمایش می دهد.

 

 

 

نوع فروش:

نقدی: با انتخاب این فیلد فاکتور به صورت اتوماتیک حساب صندوق زده می شود.

مثال:  صندوق بدهکار        ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

                                کد   ۱۳۰۱۰۰۰۰ بستانکار              ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

 

کارتخوان: با انتخاب این فیلد لیست بانکها باز شده و با انتخاب بانک مورد نظر به حساب بانک سند زده می شود.

مثال: بانک تجارت  بدهکار        ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال

 

                               کد   ۱۳۰۱۰۰۰۰ بستانکار             ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال

 

تخفیف:این فیلد جمع کل تخفیف های سطرهای یک فاکتور را نمایش می دهد.

اگر در قسمت بالا هیچ تخفیفی زده نشده باشد و ما بخوهیم نسبت به کل فاکتور تخفیف بدهیم از این فیلد استفاده می شود تا دو رقم درصدی و بیشتر از دو رقم ریالی می باشد.

 : اگر تیک داشته باشد کرسر روی تخفیف در سطرهای بالا می رود.

 : اگر تیک نداشته باشد کرسر روی تخفیف در سطرهای بالا نمی رود.

ارزش افزوده:ارزش افزوده مالیات و عوارضی است که از مصرف کننده دریافت می شود و بنابراین به مبلغ فاکتور اضافه می شود.ارزش افزوده در سال ۱۳۹۵ شامل %۶ مالیات و %۳ درصد عوارض که جمعا %۹ می باشد.

 

: اگر تیک داشته باشد ارزش افزوده محاسبه می گردد.

 

 : اگر تیک نداشته باشد ارزش افزوده محاسبه نمی گردد.

 

حمل و نصب : مواقعی که کالا نیاز به خدمات بعد از فروش داشته باشد و یا حمل به عهده فروشنده باشد مبلغ آن به فاکتور اضافه و در فاکتور فروش جداگانه گزارش می شود.

تخفیف نهایی : که از آن به تخفیف نمایندگی نیز نام برده می شود و بعد از همه تخفیفاتی که در بالا توضیح داده شد می توان تخفیف آخر یا نهایی را در این قسمت وارد و مبلغ فاکتور را روند نمود.

جمع کل : جمع خالص پس از کسورات و اضافات و یا همان قابل پرداخت می باشد.

مقدار سفارش : این فیلد نشان دهنده کل مقدار فروش یک کالا به یک مشتری می باشد یعنی اینکه از این کالا تا این لحظه چه مقدار به این مشتری فروخته شده است.

مبلغ سفارش :این فیلد نشان دهنده کل مبلغ فروش یک کالا به یک مشتری می باشد یعنی اینکه از این کالا تا این لحظه چه مبلغی به این مشتری فروخته شده است.

 

توضیحات داخل فاکتور بر سه بخش تقسیم می شود:

 

• توضیح لاین به لاین : که قبلا در قسمت کلید F8 سطر فاکتور توضیح داده شده است.

• توضیح ثابت: اگر بخواهیم متنی را به صورت ثابت در همه فاکتور چاپ شود ابتدا در قسمت عملیات کمکی عبارت ثابت تیک اسناد کالا را فعال می کنیم و سپس کد توضیح را می زنیم و شرح دلخواه را تایپ می کنیم. لازم به ذکر است که می توانیم شرح های مختلفی را داشته باشیم در هنگام فاکتور زدن یا کلید F10 می توان شرح های ثابت را انتخاب کنیم.

• توضیح متغیر: اگر بخواهیم متنی را به صورت متغیر در فاکتور چاپ شودمتن فوق را تایپ می نماییم و فقط در آن فاکتور این متن ذخیره می شود و برای هر فاکتور می توان متنی متغیر را داشته باشیم.

  

سیستم به صورت ONLINE قیمت تمام شده کالا و تمام شده فاکتور را محاسبه می نماید.

 

تمام شده کالا   : میانگین خریدهای یک کالا که سیستم آن را محاسبه می نماید.

سود ناویژه کالا: سود یک کالا قبل از کسر تخفیف و ارزش افزوده.

سود ویژه کالا  : سود یک کالا بعد از کسر تخفیف و ارزش افزوده.

 

 

 

تمام شده فاکتور    : جمع میانگین تمام شده اقلام فاکتور.

سود ناویژه فاکتور : جمع سود یک فاکتور قبل از کسر تخفیف و ارزش افزونده.

سود ویژه فاکتور   : جمع تسویه یک فاکتور پس از کسر تخفیف و ارزش افزوده.

 

تیک ثابت: در قسمت عملیات کمکی – تنظیمات سیستم – نمایش بخش تمام شده کالا در پنجره اسناد کالا می توان تیک را به طور کامل برداریم و بگذاریم.

 

تیک لحظه ای : از داخل فاکتور (اسناد کالا) تیک را به صورت لحظه ای و دلخواه فعال یا غیر فعال می نماییم.

 

معرفی باتوم های ثبت و تصحیح اسناد کالا

 

                 

اولین : با انتخاب این باتوم به اولین سند حساب تعریف شده بر می گردیم.

 

آخرین : با انتخاب این باتوم به آخرین سند حساب تعریف شده بر می گردیم.

 

بعدی : رفتن به سند حساب بعدی.

 

قبلی : برگشت به سند حساب قبلی.

 

دریافت و پرداخت : با انتخاب این باتوم از محیط فاکتور وارد عملیات دریافت و پرداخت می شویم در واقع راه میانبر برای ثبت عملیات دریافت و پرداخت  و هزینه ها می باشد که در ادامه در قسمت عملیات روزانه – دریافت و پرداخت به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

   

           

وضعیت حساب : با انتخاب این باتوم کلیه عملیات حساب  اعم از فاکتورهای ابتدای دوره –  خرید –  فروش –  برگشت از خرید – برگشت از فروش دریافت و پرداخت های نقد و بانک و هزینه ها و …  به صورت کلی خلاصه و ریز نمایش داده خواهد شد. به عبارت دیگر اگر در حین عملیات فاکتور زدن نیاز به گزارشگیری و دیدن جزئیات آن حساب را داشته باشید به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

 

 

وضعیت کالا : با انتخاب این باتوم کلیه عملیات کالایی که در سطر آن قرار گرفته اید را به شما نمایش خواهد داد یا در واقع کاردکس آن کالا را نمایش میدهد. اطلاعات کاردکس عملیات ورود و خروج یک کالا را به صورت مقداری و ریالی

 – قیمت تمام شده کالا– کد و شرح طرف حسابها وسایر اطلاعات.

تصویر آن در ذیل نمایانگر اطلاعات نمایش داده شده می باشد.

 

اسکن اسناد : با انتخاب این باتوم می توان به ضمیه فاکتور مدارکی را که دارد، اسکن نمود. بعنوان مثال بعد از ثبت فاکتور خرید برگه فاکتور خرید را اسکن می نماییم که در مواقع لزوم بتوانیم در کمترین زمان  آن را بدون مراجعه به بایگانی مدارک ملاحظه نماییم. در ضمن از نگهداری اسناد و مدارک در محیط فروشگاه خود داری می شود .

چاپ فاکتور  : انتخاب نوع و مدل فاکتور در اختیار و دلخواه مشتری می باشد. در سیستم فروشگاهی بعد از ذخیره نمودن فاکتور به طور اتوماتیک فاکتور چاپ گرفته می شود و به فاکتور بعدی میرود و این کار سرعت بیشتری و عملیات فروشنده را کاهش میدهد.

F12 : با فشردن کلید فوق اطلاعات فاکتور قبل نمایش داده می شود. این زمانی اتقاق می افتد که شما به مشتری بعدی می پردازید و میخواهید مبلغ فاکتور قبل را که فراموش نموده اید ملاحظه نمایید .

 

 

مدلهای مختلف فاکتور از همه انواع آن در سایزA4 , A5    به صورت عمودی و افقی و …. در سیستم طراحی شده است که در قسمت عملیات کمکی انتخاب فاکتور می توانید آن ها را فیکس کنید .

با کلیک راست بر روی گزینه چاپ فاکتور نیز مدلها نمایش داده می شود و شما می توانید مدل فاکتور خود را سریعتر انتخاب نمایید که این کار آسان تر از رفتن به  قسمت عملیات کمکی و انتخاب فاکتور می باشد .

 

حذف : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F6 از کیبورد پیغام زیر نمایش داده شده و می توان فاکتور مورد نظر را  حذف نمود.

 

 

ذخیره : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی END از کیبورد سند مورد نظر ذخیره میگردد.

 

 اسناد خزانه :

دریافت چک : در این بخش چک های دریافت شده را ثبت میکنیم.

 

واگذاری چک به بانک:
در این بخش چک هایی را که به بانک واگذار می شود را ثبت می نماییم.

واگذاری چک به اشخاص:
در این بخش چک هایی را که به اشخاص واگذار می شود را ثبت می نماییم.

وصول چک:
در این بخش چک هایی که وصول شده است را ثبت می نماییم.

برگشت چک:
در این بخش چک های برگشتی را ثبت می نماییم.

صدور چک:
در این بخش چک های صادر شده را ثبت می نماییم.

پاس چک:
در این بخش چک های پاس شده را ثبت می نماییم.

پیش فاکتور:

–حواله:

 

 

۱۳-بارنامه:

 

۱۴-مغایرت بانکها:

۱۵-مغایرت حساب ها:

۱۶-انتقالی انبار:

 

 

۱۷-انبار گردانی:

  

 

۱۸-درخواست خرید:

۲-دریافت و پرداخت:

در این نوع کسب و کار عملیات حسابداری بسیار ساده و مختصر خواهد بود و در پایان روز حسابها بر اساس توضیحات ذیل بسته خواهند شد :

۱-از پوزهای داخل انتشاراتی در پایان روز و بعد از بسته شدن شرکت پرینت تهیه نموده و حساب بانک هر بانک به تفکیک  بدهکار و حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه بستانکار می شود .

 

 

۱-هزینه های مورد قبول صاحب شرکت مانند حقوق – آب – برق و …  بدهکار و حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه بستانکار می شود .

 

 

 

۳-باقیمانده حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه همان فروشهای نقدی می باشند که می بایستی فردای آن روز طی فیش واریزی به حساب بانک ریخته شود .بنابراین بانک واریزی بدهکار و حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه بستانکار می شود. با این ثبت مانده حساب ۱۳۰۰۰۰۰۰ فروش روزانه صفر خواهد شد .

 

شماره : در این قسمت شماره سند را به صورت دستی وارد می نمایید.

 

جست و جو : با کلیک بر روی این باتوم پنجره جستجوی اسناد حسابداری جهت دیدن اسناد ثبت شده نمایان می گردد.

 

 : در این قسمت بر حسب سندی که می خواهیم ثبت نماییم آیتم مورد نظر را انتخاب می نماییم.

 

تاریخ : در این قسمت تاریخ سندی را که می خواهیم ثبت نماییم  تایپ می گردد.

 

: بر حسب نوع سند آیتم مورد نظر را انتخاب می نماییم.

 

عطف : در این قسمت در صورتی که سند دستی دارای شماره باشد می توان آن شماره را ثبت نمود تا در موارد کنترل حسابها سریعتر سند مربوطه را پیدا نمود.

شرح کلی سند : در این قسمت توضیحاتی در مورد سند ثبت می گردد.

ذخیره کادر : در صورت تغییر سایز جدول از گزینه استفاده می نماییم.

بازیابی کادر: از گزینه جهت برگشت تغیرات انجام شده استفاده می نماییم. 

زمان ثبت : در این قسمت تاریخ ، روز و ساعت ثبت سند نشان داده می شود.

 

کد بدهکار      : در این قسمت با زدن کلید Enter وباز شدن پنجره جستجوی حساب ،کد حساب بدهکار مورد نظر را با توجه به نوع سند انتخاب می نماییم.

کد بستانکار    : در این قسمت با زدن کلید Enter وباز شدن پنجره جستجوی حساب ،کد حساب بستانکار مورد نظر را با توجه به نوع سند انتخاب می نماییم.

مبلغ             : در این قسمت مبلغ سند مورد نظر را ثبت می گردد.

نکته            : جهت سرعت بخشیدن به عملیات ثبت یک سند می توان با زدن کلید – دو صفر و کلید + سه صفر به عدد ثبت شده اضافه نماییم.

نقدی            : در این قسمت شرحی از ثبت سند مورد نظر داده می شود.

مشخصات چک: در این قسمت در صورت ثبت چک مشخصات چک مورد نظر را ثبت می نماییم.

 

 

معرفی باتوم های میانی  در قسمت دریافت و پرداخت :

بدهکار : در این قسمت نام حساب بدهکار نمایش داده می شود.

مانده : در این قسمت مانده مبلغ حساب بدهکار نمایش داده می شود.

بستانکار : در این قسمت نام حساب بستانکار نمایش داده می شود.

مانده : در این قسمت مانده مبلغ حساب بدهکار نمایش داده می شود.

توضیحات : در این قسمت در صورت نیاز توضیحاتی در مورد سند توسط کاربر ثبت می گردد.

 

دریافت نقد : با انتخاب این باتوم پنجره ای شامل سه کد حساب (صندوق،تنخواه گردان ،بانک) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت دریافت وجوه نقد در قسمت بدهکار سند می باشد.

پرداخت نقد : با انتخاب این باتوم پنجره ای شامل سه کد حساب (صندوق،تنخواه گردان ،بانک) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت پرداخت وجوه نقد در قسمت بستانکار سند می باشد.

واریز به بانک :انتخاب این گزینه جهت ثبت واریزی های وجوه نقد به بانک مورد نظر می باشد. با انتخاب این باتوم پنجره ای شامل کد حساب (بانکهای تعریف شده) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت واریز وجوه نقد به بانک در قسمت بدهکار سند می باشد.

برداشت از بانک : انتخاب این گزینه جهت ثبت برداشتی های وجوه نقد از بانک مورد نظر می باشد. با انتخاب این باتوم  پنجره ای شامل کد حساب (بانکهای تعریف شده) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت برداشت وجوه نقد از بانک در قسمت بستانکار سند می باشد.

دریافت چک : انتخاب این گزینه جهت ثبت اسناد دریافتی مورد نظر می باشد. با انتخاب این باتوم پنجره ای شامل کد حساب (چک ،سفته،برات) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت دریافت اسناد دریافتنی از مشتریان می باشد و در قسمت بدهکار سند ثبت می گردد.

انتقال چک : انتخاب این گزینه جهت ثبت اسناد دریافتی مورد نظر می باشد. با انتخاب این باتوم پنجره ای شامل کد حساب(چک ،سفته،برات) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت پرداخت اسناد دریافتنی به مشتریان (خرج کردن چک) می باشد و در قسمت بستانکار سند ثبت می گردد.

پاس چک : انتخاب این گزینه جهت پاس شدن چکهای دریافتی (اسناد دریافتنی) از مشتریان می باشد.

 با انتخاب این باتوم پنجره ای شامل (چک ،سفته،برات پرداختنی) جهت ثبت نمایش داده می شود.

این بخش جهت ثبت وصل اسناد دریافتنی به مشتریان (پاس کردن چک) می باشد و  در قسمت بدهکار سند ثبت می گردد.

صدور چک : انتخاب این گزینه جهت صادر نمودن چک به  مشتریان می باشد. با انتخاب این باتوم  پنجره ای شامل  (چک،سفته،برات پرداختنی) جهت ثبت نمایش داده می شود و این بخش جهت ثبت خرج چک  (اسناد پرداختنی) به مشتریان می باشد و در قسمت بستانکار سند ثبت می گردد.

هزینه : انتخاب این گزینه جهت ثبت نمودن هزینه ها می باشد. با انتخاب این باتوم  پنجره ای شامل  (هزینه ها ) جهت ثبت نمایش داده می شود و در قسمت بدهکار سند ثبت می گردد.

درآمد : انتخاب این گزینه جهت ثبت نمودن درآمدها می باشد. با انتخاب این باتوم  پنجره ای شامل  (درآمدها ) جهت ثبت نمایش داده می شود ودر قسمت بستانکار سند ثبت می گردد.

رآُس چک ها:در این قسمت تعداد روز باقی مانده سررسید چک ها به طور اتوماتیک نمایش داده می شود.

 

در این قسمت جمع دریافتهای نقدی

در این قسمت جمع دریافتهای چک

ودر جمع سند دریافتهای نقدی و چک

را نمایش می دهد.

 

 

معرفی باتوم های انتهایی در قسمت دریافت و پرداخت:

اولین : با انتخاب این باتوم به اولین سند حساب تعریف شده بر می گردیم.

آخرین : با انتخاب این باتوم به آخرین سند حساب تعریف شده بر می گردیم.              

بعدی : رفتن به سند حساب بعدی.

قبلی : برگشت به سند حساب قبلی.

وضعیت حساب : با انتخاب این باتوم پنجره ای باز می شود که می توان گزارشاتی از وضعیت حساب مورد نظر تهیه نمود.

چاپ چک  :  با انتخاب این باتوم می توانید مشخصات چک را بر روی چک چاپ نمایید.

راهنما : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F1 بر روی کیبورد می توان از راهنمای این بخش استفاده نمود.

اسکن اسناد : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی Alt+M  از کیبورد می توان اسکنی از ضمایم سند دستی در داخل سند  ذخیره  نمود.

چاپ سند : با انتخاب این باتوم ،پنجره چاپ سند جهت پرینت گرفتن از سند ثبت شده باز می شود .                   

حذف :  با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی F6 بر روی کیبورد می توان کد حسابی که اشتباه ثبت گردیده را حذف نمود.                  

ذخیره : با انتخاب این باتوم و یا کلید کمکی End بر روی کیبورد اطلاعات را ذخیره می کنیم.

 

 

 

 

فصل پنجم : گزارش ها

گزارشهای این بخش بنابه دلخواه مدیریت شرکت قابلیت محدود شدن و سطح دسترسی برای هریک از کارکنان می باشد.

یا در واقع  مدیر شرکت مایل است برای هر کاربر رمز ورود گذاشته شود تا ضمن کنترل هر یک از کاربران هر ثبت و یا تغییری پیگیری شود . حتی قادر خواهد بود که به هر میزان که میخواهد برای آنها سطح دسترسی تعیین نماید.

 بعنوان مثال : مدیر شرکت مایل است که کارکنان از میزان خرید به صورت مقداری مطلع گردند اما از لحاظ قیمت سیستم هیچ اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار ندهد و یا سود و زیان را نمایش ندهد. به تصویر ذیل که نمونه ای از سطح دسترسی میباشد  را ملاحظه فرمایید :

 

 

معرفی زیر منوهای گزارش ها:

 

برحسب نیاز گزارش مورد نظر را انتخاب ودر پنجره مربوطه گزارش را تهیه می نماییم.

گزارش ها دارای گزینه های : فهرست / وضعیت حسابها /ترازنامه / سود و زیان / کاردکس کالا / موجودی کالا / خلاصه کالا / عملیات کالا / مقایسه فروش / اشکالات اسناد کالا / فروش بازاریاب ها  و …

 

* گزینه فهرست خود شامل : انبارها / گروه های اصلی / گروه های فرعی / کالاها / مراکز هزینه /گروه های مراکز هزینه / حسابها / گروه های حسابها / تامین کنندگان / گروه های اصلی تامین کنندگان/گروه های فرعی تامین کنندگان می باشد.

 

برحسب نیاز گزارش مورد نظر را انتخاب ودر پنجره مربوطه گزارش را تهیه می نماییم.

 

فصل ششم : نمودارها

 

این قسمت جهت تهیه نموداری از وضعیت کالاها می باشد .

 

 

 

( به عنوان مثال وضعیت خرید و فروش یک کالا و یا چند کالا در یک نمودار )

 

 

 

  

 

فصل هفتم :عملیات کمکی

گزینه های این بخش شامل پشتیبانی و بازیابی اطلاعات /طراحی گزارش/ ایجاد سال جدید /عبارت ثابت/تعمیرشماره اسناد/بازسازی اطلاعات / مقایسه اطلاعات با نسخه پشتیبانی/اطلاعات اعتبار/بستن اسناد / کاربران و میزان دسترسی / اطلاعات گزارش های خاص/انتخاب خط نمایشی/انتخاب پوشه نمایشی/انتخاب سال مالی / انتخاب برنامه / انتخاب کاربر/ انتخاب بانک اطلاعاتی/انتخاب فاکتور/ مسیر فایل های گزارش / تنظیمات فاکتور/ یادآوری می باشد که این گزینه ها جهت تنظیمات برنامه ایجاد گردیده است.

 

معرفی زیر منوهای عملیات کمکی: 

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

پشتیبانی سیستم به دو قسمت تقسیم شده است :

۱- پشتیبانی خودکار

در پشتیبانی به صورت خودکار کافی است که تیک آن  را فعال نموده و مسیر ذخیره فایل مشخص گردد و تعداد روزهایی که مورد  نیاز را نیز مشخص نمایید در آن صورت سیستم همواره بر اساس نیاز شما هر روز پس از ورود به برنامه اطلاعات روز قبل را  در مسیری که مشخص کرده اید ذخیره می نماید. 

 نکته : لازم به ذکر است که مسیر پشتیبانی را به غیر از درایو c  و درایوی  قرار دهید که ویندوز بر روی آن نصب نشده باشد .

۲- پشتیبانی به دلخواه

در پشتیبانی به دلخواه شما می توانید یک  یا چندین نسخه را بر روی درایوهای مختلف و سخت افزارهایی مانند : فلش , سی دی , دی وی دی , و …… ذخیره و نگهداری نمایید . که مطابق شکل ذیل مسیر را  مشخص و سپس دکمه شروع را می زنیم پس از انجام پشتیبانی صورت می پذیرد و پیام   ((  پشتیبانی اطلاعات با موفقیت انجام شد ))    نمایش داده می شود.

 

 

 

بازیابی اطلاعات :

 جهت برگرداندن اطلاعات ذخیره شده از روی فلش و CD لازم است ابتدا تیک بازیابی را فعال کرده سپس مبدا (فلش یا CD و…) را از فیلد وسط و مقصد را از فیلد مسیر فایل پشتیبانی انتخاب نموده و باتوم  شروع را میزنیم .

 

 

 طراحی گزارش:
در این بخش می توان گزارشهایی را که نیاز به ویرایش دارد را مجددا طراحی نمود. 

ایجاد سال جدید:

در پایان سال مالی و جهت شروع فعالیت در برنامه در سال جدید می توانید با انتخاب این بخش سال جدید را تعریف نموده و با انتخاب قسمت های تیک دار مشخص نمود کدام نوع از اطلاعات سال قبل انتقال پیدا نماید.

 

 تغیر شماره اسناد:
با انتخاب این بخش می توان شماره اسنادی را که مورد نیاز برای تغیر است را مشخص نمود . 

 

بازسازی اطلاعات:

با انتخاب این بخش می توان یک بار سیستم را به روز رسانی و یا رفرش نمود تا تنظیمات به حالت اول برگردد.

 

 

 

تغیر نرخ های خرید وفروش:در این قسمت میتوان نرخ های مربوط به خرید و فروش را تغیر داد.

 

 

 

بستن اسناد:جهت بستن حسابها و انتقال به سال مالی بعد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

معرفی کاربران و میزان دسترسی:

این زیر منو امکان و میزان استفاده هریک از کاربران سیستم را مشخص می کند. برای تعریف و مشخص کردن حیطه کاری هریک از کاربران بصورت زیر عمل می کنیم:

ابتدا زیر منوی کاربران و میزان دسترسی را از منوی اصلی عملیات کمکی انتخاب و در پنجره باز شده اطلاعات لازم مربوطه را وارد می نماییم.

پس از وارد نمودن اطلاعات قسمت بالا پنجره را تایید  و مجدد پنجره را باز و در پنل سمت چپ منوها و زیر منوها مورد استفاده کاربر تیک زده و در پنل سمت راست محدوده کاری هر زیر منو(پنجره کاری) را مشخص می نماییم.

به طور مثال در قسمت محدوده انبارها به صورت ۴&1 را وارد می نماییم و در قسمت روبرو با تیک هر گزینه حیطه کاری کاربر مشخص می شود.

در نهایت تایید را زده تا تغییرات لازم اعمال شود.

  

 

 انتخاب مسیر فایل های گزارش:با انتخاب نوع فاکتور مورد نیاز می توان گزارشات مورد نیاز را چاپ نمود.

 

 

انتخاب فاکتور و لوگوی شرکت:

با انتخاب باتوم انتخاب تصویر لوگوی شرکت می توان از مسیری که تصویر لوگو یا آرم شرکت در آن ذخیره شده را انتخاب نمود تا تصویر فوق در فاکتور نمایش داده شود.

با انتخاب باتوم انتخاب مسیر فاکتور می توان نوع فاکتور انتخابی چهت چاپ را انتخاب نمود.

 

 

انتخاب پوسته نمایشی: 

انتخاب بانک اطلاعاتی:
در صورتی که چند بانک اطلاعاتی داشته باشیم و بخواهیم اطلاعات هر کدام را بدون نیاز به خروج از برنامه باز نماییم با استفاده
از این بخش می توانیم این کار را انجام دهیم.

اطلاعات خط نمایشی:

انتخاب سال مالی:

در این بخش می توانید سال مالی مورد نظر را جهت بررسی اطلاعات آن سال انتخاب نمایید.

 

 

انتخاب متن ثابت:

در این بخش می توان متنی را تعریف نمود تا به صورت ثابت و آماده جهت پیشگیری از نوشتن و تکرار در اسناد کالا ، اسناد روزانه و اسناد حسابداری مورد استفاده قرار داد.

 

 

انتخاب برنامه:

در این بخش می توانید نام برنامه ای که در آن فعالیت انجام میدهید را انتخاب نمایید.

 

انتخاب کاربر:

در این بخش اگر چند کاربر از برنامه استفاده می نمایند می توانند با انتخاب نام کاربری و زدن کلمه عبور وارد برنامه شده و از قسمتهایی که حق دسترسی دارند استفاده نمایند.

 

تنظیمات سیستم:

 

یادداشت و یادآوری:

در این بخش میتوان توضیحاتی از کارکرد روزانه ،تاریخ سررسید چکها و یا هر گونه مطلبی را جهت یادآوری در یک تاریخ معین تعرف نمود تا برنامه به صورت خودکار آن را نمایش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم : کلید های کمکی

معرفی کلید های کمکی استفاده شده در برنامه :

End :  ذخیره کردن

فلش یالا : ایجاد سند جدید در ثبت فاکتورها و دریافت و پرداخت ها

F6 :

حذف کالا یا حساب ، در صورتی که گردش نداشته باشد.

روی شماره فاکتور حذف کامل فاکتور

داخل فاکتور حذف آرتیکل (پس از حذف ذخیره گردد)

روی شمارۀ سند حذف کامل سند

داخل سند حذف آرتیکل ( پس از حذف ذخیره گردد)

page up : روئیت اطلاعات از بالا به پایین

page down : روئیت اطلاعات از پایین به بالا

Backspace : حذف حروف از آخر

Delete : حذف حروف از ابتدا

Enter : ثبت و حرکت به مرحلۀ بعدی

 

SHIFT + ALT : تغییر زبان به انگلیسی و بالعکس

B + ALT : چاپ بارکد

P + ALT : چاپ پرینت فاکتور و گزارشات

F1 : راهنما

F2 : تکرار شماره و حروف خط بالا در قسمت فاکتور و سند و منوی گزارشات

 

F9 : در سند ،بعد از وارد نمودن شماره چک، پاس نمودن اتوماتیک اسناد دریافتنی

F10  :

: روی شماره فاکتورنمایش کلیه فاکتورهای فروش از آخر و امکان بازیابی فاکتور دلخواه

:  روی کد حساب نمایش معرفی حساب ها و ثبت و تغییرات حساب

:  روی توضیحات فاکتور و سند انتخاب شرح ثابت ( تایپ ثابت در قسمت عملیات  کمکی )

:  روی کد بازاریاب با باز نمودن معرفی بازاریاب ها و ثبت و تغییرات بازاریاب

:  در قسمت گزارش ها نمایش معرفی حساب و معرفی کالا

:  در سند بعد از وارد نمودن شماره چک پاس شده اتوماتیک اسناد پرداختنی

:  در سند بعد ازوارد نمودن شماره چک (دریافتنی یا پرداختنی) ثبت اتوماتیک برگشتی چک

F11 :

:    چاپ

: پاک نمودن پیش فرض اطلاعات ورودی در قیمت منوهای گزارش ها

: پاک نمودن پیش فرض اطلاعات ورودی در قیمت منوهای گزارش ها

 

F12 :   نمایش لحظه ای اطلاعات فاکتور قبلی در برنامه مدیریت رستورانی

INSERT :   ایجاد خط جدید مابین دو خط در فاکتور ها و سند ها

Esc : خروج

Ctrl + c : ماشین حساب

 

 

دانلود فایل آموزش در قالب یک فایل PDF :